Value-at-Risk anvendes af finansielle virksomheder til opgørelse af markedsrisici. Det er et udtryk for, hvor meget værdien af et aktiv eller en portefølje af aktiver vil falde over en periode med en given sandsynlighed under normale markedsbetingelser.
Value-at-risk
About the Author: conomia.dk
Conomia.dk har specialiseret sig i at finde det helt rigtige match imellem banker og forbrugere / virksomheder. Et godt match er når begge parter er tilfredse.